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铜铝关注灾后重建
更新时间:2012.10.08     新闻来源:
一、行情描述

  本周伦铜探底回升,盘中跌破9000美元,周四大幅回升,总体上涨3.11%,收于9548美元;伦铝,上涨0.73%,收于2558美元。LME铜的库存增加至429650吨,铝的库存增加至4612825吨,美元跌破76点位,收于75.56。本周沪铜主力1106合约探底回升,上涨3.77%,收于71820;沪铝1106合约下跌1.6%,收于16640。上海现货周五铜报价71200,铝报价16440。上期所铜库存增加19111吨,至177365吨,铝库存减少10138吨,至411589吨。

  二、行情分析

  (一)日本地震,扰乱金属市场

  本周没有什么事情比日本地震对市场的影响更大了。地震发生之初,市场虽然有短暂的下跌,但很快就收回了当日的跌幅。但随后发生了多起核泄漏事件,对市场影响反而更大。周二,由于日本因地震引发的核泄漏或导致进一步核危机,日经指数盘中最低跌至8228点后跌幅收窄,最大跌幅超14%。午后日经指数跌幅有所收窄,全天跌10.55%报8605点。受此带动,全球金融市场为之震荡,国内A股最大跌幅将近3%。金属铜铝受此影响不同程度下跌。

  不过恐慌归恐慌,无论地震还是核辐射的担忧并不能从根本上改变市场自身运行的轨迹。在恐慌情绪稍减之后,市场更多的是关心灾后重建所需的大量原材料。同时为了稳定市场,日本央行为市场迅速输入了31万亿日元的血液,沪铜迅速站会7万以上,而伦铜也是录得了10个月以来的单日最大涨幅。

  (二)利比亚事件重夺眼球,后期仍为市场不确定性因素

  在日本地震事件稍微得到缓解之后,利比亚事件重夺市场的眼球。联合国安理会周四授权对利比亚领导人卡扎菲的安全部队实施军事打击,为数天内发动空袭铺平了道路。国际原油价格随后重上100美元,前期不确定因素仍存。此事件目前最好的结果为联合国能迅速控制当地局势,畅通原油供应,原油价格回落,市场通胀预期减弱。不过一旦陷入当中,不能快速取胜,原油价格可能继续攀升,对金融市场造成不利的影响。

  (三)央行上调存款准备金率0.5个百分点

  为了防止日本灾后投入的31万亿日元部分流入中国,周五中国人民银行决定,从2011年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,继续加大紧缩力度,防止通胀,此次调整将冻结银行体系资金3600亿元左右,减少商业银行净利息收入50亿元左右。虽然紧缩进一步加大,但对市场而言,早已逐步适应了这一常用措施,料想不会对市场产生多大影响。

  (四)欧洲经济仍旧存在问题,但市场对此并不感冒

  国际信用评级机构穆迪15日将葡萄牙主权信用评级下调2级,从A1降为A3,另外,葡萄牙的主权信用评级展望也被继续定为负面,这意味着未来该国主权信用评级还可能被下调。不过三大机构的言论在去年欧债危机之后,就不太被市场所重视。欧元区成员国财长也发出联合警告,认为信用评级机构有“危言耸听”之嫌,造成欧元区主权债务市场出现不必要的紧张气氛。欧元集团主席容克近日表示,近来欧元区通胀水平大幅上升,现在必须要避免通胀上升导致的第二轮效应。欧洲中央银行行长特里谢此前也曾表示,在日益增大的通货膨胀压力下,欧洲央行4月可能加息。

  (五)2010年全球铜市供应短缺,铝市过剩

  国际铜研究小组(ICSG)周三称,铜矿产能料将每年平均增长约4.9%,到2014年将达到2410万吨。世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2010年全球铜市供应短缺1.4万吨,对前次公布的供应过剩进行了修正,此前WBMS预计2010年全球铜市供应过剩2万吨。世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2010年全球铝市供应过剩57.70万吨,而该机构公布的初步数据显示铝市供应过剩55.80万吨。

  三、操作建议

  本周铜价看起来更像是一个单针探底,特别是对于伦铜来说,周二的快速下跌,跟周四的大幅上涨形成鲜明对比。铜价上涨趋势并未结束,不过介于目前日本地震与利比亚事件仍旧持续升级,沪铜在7万处可能仍有反复,不过即便有所回调,也可以看作是对前期下跌的一个筑底,继续下跌空间不大。沪铝周四下探前期底部,随后收回,并受支撑于16500,建议多头可在此点位附近分批进仓,后期铝价将重回

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